Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 004 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 743 392,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 864,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 803,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 585,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 705 030,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 272 549,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 037,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 465 003,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 210 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 103 352,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 430 393,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 208,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 117 119,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 15 354,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 869 482,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 850 222,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 629 161,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 629 161,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 999 792,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 999 793,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 388 938,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 611,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 86 647,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 513 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 290 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 850 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 645 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 270 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 580 548,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 203 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 37 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 312 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 109 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 783 751,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 795 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 867,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 104 387,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 5 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 767 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 280 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 835 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 25 119,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 18 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 101 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 202 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 637 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 39 605,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 440 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 256,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 12 285 173,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 470 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 70 019,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 148 889,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 41 650,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 156 663,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 191,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 56,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 140 193,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 567 513,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 186 405,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 357,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 79,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 706 439,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 2 520,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 55 346,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 482 613,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 141 620,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 056,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 369,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 145,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 63 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 390,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 132 404,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 370 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 287 486,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 304,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 311 997,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 14 066,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 223 456,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 201 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 135 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 627 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 737 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 944 543,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 563 504,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 135,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 029,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 837 824,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 26 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 16 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 447,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13 412,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 129,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 264 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 169 398,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 206 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 756,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 162 489,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 225 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 287 107,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 674 094,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 668 067,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 391 577,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 456 893,0000 | |
| до востребования | 45209 | 50 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 422 029,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 492 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 17 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 94,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 176 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 254 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 679 050,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 560,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 223 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 145 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 290 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 262 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 292 862,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 24 647,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 194 685,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 523,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 091,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 5 215,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 741,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 082,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 35 848,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 160 591,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 160 591,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 458,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 94 180,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48 582,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 613 334,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 214,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 195 664,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 146 109,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 104 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 87 582,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 723,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 318 699,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 451 621,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 829 192,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 13 805,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 136 586,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 130 078,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 587,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 818 157,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 324,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 165 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 331,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 160 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 808,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 745,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 143 947,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 761,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 935 420,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 791 051,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 112 215,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 026,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 479,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 180,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 258,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83 997,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 881 392,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 671 665,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 243 068,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 775,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 266 445,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 458,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 170,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 147,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 275,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 59,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 308,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 492 562,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 610 737,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 720 348,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 49 469 776,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 036 631,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 14 116 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 842 016,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 553,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 371 209,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 116 289 289,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 650 304,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 728 418,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 239 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 45 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 18 440,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 664,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 72 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 904 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 969 291,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 544 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 085,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 647 790,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 728 505,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 43 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 17 416,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 542 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 72 689,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 969 291,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 242 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 904 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 344,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 017,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 245 587 906,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 050 747,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 669 451,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 133 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 110 161 201,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 83 508 126,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 65 000,0000 | |
Страница была полезной?