Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 21 828 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 221,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 546,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 772 148,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 696 804,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 10 475,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 669,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 073,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 598 052,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 778 509,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 011,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 554,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 5,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 299,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 111 806,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 144 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 436 141,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 220 319,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 046 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 558,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 909 137,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 386 518,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 534 181,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 827 249,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 750 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 151 365,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 418 986,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 383 209,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 622 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 166 695 224,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 166 695 224,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 534 357,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 904 515,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 14 389,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 345 719,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 99 320,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 549 239,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 775 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 656 753,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 772 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 014 157,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 4 710,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 12 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 220 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 735 389,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 8 802 304,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 791 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 59 298 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 62 961 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 24,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 570 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 952 836,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 170 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 253 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 410 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 573 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 549,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 15 824 955,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 32 270 087,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 464 681,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 583 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 248 398,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 634 977,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 42,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 95,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 113,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 729,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 71 017,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 56,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 482,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 237 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 836,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 916 358,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 55 126 495,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 589 939,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 904 794,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 121 405,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 417,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 162 398,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 486 179,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 197 025,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 387,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 621,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 41 162,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 506,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33 426,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 870,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 27,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 946 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 702 467,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 194 939,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 78 060,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 24 263 372,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 224 793,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 051 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 322 273,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 565 428,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 44 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 300 015,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 562 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 631 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 494 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 464 027,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 302 230,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 053,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 185,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 958,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 501,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 245,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 974,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 498 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 317 033,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 876,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 329 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 442 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 614 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 887 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 349 931,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 61 692,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 65,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 625,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 346,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 075,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 430 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 968 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 585 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 24 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 107 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 17 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 244 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 568 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 489 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 684 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 83 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 376 224,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 102 391,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 587 097,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 256 193,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 536 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 076 476,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 72 146 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 811 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 58 693,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 101 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 173 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 365 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 526 185,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 493 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 137 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 382 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 513 474,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 46 270 881,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 079 413,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 77 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 668 041,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 377 018,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 226 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 686 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 788 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 124 416,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 80 591,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 630 725,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 10 770,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 555,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 934 413,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 192 797,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 123 065,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 405 272,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 925,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 9,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 910,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 96 784,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 432,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 482,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 982,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 123 527,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 174 928,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 93 758,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 71 383,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 595 938,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 489 159,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 646,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128 567,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 174 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 872 112,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 865 572,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 173 744,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 912 038,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 429 094,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 418 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 364 860,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 390 614,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 918 636,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 931 507,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 356 410,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 873 885,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 705 019,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 623 594,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 495 413,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 128 577,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 23 546,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 221,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 964 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 021,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 382 673,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 780 167,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 562,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 221 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 33 807,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 402,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 20 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 169,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 812,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 166,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 74,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 009,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 769 771,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 427,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 254 170,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 116,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 758,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 833,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 555,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 450 624,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 517 723,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 338,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 36 085,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 345 380,0000 | |
| Земля | 60404 | 188,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 406 957,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 736 087,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18 412,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 796,0000 | |
| Материалы | 61008 | 41 298,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 106 794,0000 | |
| Издания | 61010 | 183,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 541,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 471,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 348 038,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 19 094 182,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 043 494,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 443 157,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 20 720 817,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 306 262,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 843 109,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 732,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 45,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 458 873,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 238 435,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 26 578 730,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 174,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 106,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 105 398,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 919,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 6 733,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 413 417,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 159,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 127 394,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 289 352,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 115 880,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 014,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 329 386,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 314 305,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 381 718,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 66 782,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 93 795,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 26 982,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 264 752,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 975,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 42,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 365,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 31 703 378,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 286 073 689,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 223 006,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 20 594 823,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 34 851 367,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 621,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 471 400 064,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 022 797,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 907 054,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 129 183,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 566 386,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 588,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 521,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 045 158,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 155 288,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 817,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 336 119,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 392 013 279,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 496 071 003,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 60 283 367,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 43 247 132,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 40 963,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 315 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 15 433 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 921 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 29 507 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 47 416 347,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 567 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 465 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 175 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 32 117 438,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 346 393,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 734 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 548 791,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 331 616,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 1 045 553,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 60 327 072,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 43 312 253,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 531 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 17 953 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 849 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 29 811 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 47 428 750,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 595 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 383 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 988 372,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 33 362 627,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 391 946,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 860 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 6 208 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 206 788,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 315,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 286 905,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 111,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 233 708 834,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 984 738 378,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 980 702,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 269 162 313,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 923 274 403,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?