Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 17 374 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 570 357,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 366 711,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 927 108,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 30 473,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 174,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 902,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 939 809,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 351 179,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 069,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 332 675,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 263 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 742 198,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10 983,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 236 100,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 793 786,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 492 630,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 592 675,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 87 440,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 352 532,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 119 526,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 231 681,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 83 272 946,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 83 272 945,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 476 236,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 315 238,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 311 337,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 39 818,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 900 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 710 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 953 553,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 707 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 22 471 820,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 43 377 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 762 598,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 841 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 225 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 340 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 597,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 190 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 757 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 10 060 761,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 400 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 787 181,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 640 799,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 935 999,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 262 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 19 054,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 792 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 297 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 919 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 52 523,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 92 476,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 7,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 965 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 561 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 57 382,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 511 998,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 166 399,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 317 325,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 5 499 059,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 409,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 389 222,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 264,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 24,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 581 118,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 411 008,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 187 757,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 116 510,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 598 999,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 260,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 907,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 231 672,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 267 267,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 97 489,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 344,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 554 438,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 261,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 47 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 064 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 903 334,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 115 937,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 136 677,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 666,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 163 744,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 404 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 959 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 573 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 646 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 001 203,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 888 320,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 900,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 88 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 145 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 354,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 261 180,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 217 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 359 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 438 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 249 632,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 33 328,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 240 755,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 904 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 301 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 275 931,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 870 597,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 470 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 150 442,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 506 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 306 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 057 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 702 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 693 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 115 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 142 648,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 229 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 606,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 149 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 507 153,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 783 825,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 732 848,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 469 873,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 351 876,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 279 995,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 413 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 141 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 173 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 399 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 67 864,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 533 405,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 505,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9 210,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 278 329,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 235 084,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 365 015,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 210 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 92 312,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 075 697,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 802 481,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 295 395,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 88 224,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 345 626,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 631 759,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 255,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 549,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 744 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 804 934,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 499 758,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 231 913,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 217 504,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 456 162,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 110 763,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 253 633,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 108 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 605 156,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 475 351,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 314 331,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 209 105,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 947 489,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 618 535,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 667 642,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 510,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 019 705,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 325 686,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 544 319,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 218 492,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 595 522,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 312 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 43 730,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 763 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 12 429,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 323 116,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 868,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 109,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 223,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 368 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 908,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 507,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 507,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 730 640,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 285 372,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 714,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 38 253,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 315 392,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 654 947,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 478 868,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 669,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 095,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 491,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 026,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 652,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 115,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 115,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 465,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 980 098,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 527 754,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 439 484,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 552 955,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 419,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 540 977,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 207 202,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 400 376,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 71 434,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 91 885,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 266 813,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 234 537,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 236,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 358 172,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 181 361,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 643 554,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 22 593,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 295 441,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 888 278,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 40 165,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 334,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 20 000,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 933 775,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 15 002,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 164,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 873 107,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 86 698,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 45 883,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 105,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 92,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 119 126,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 950,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 27,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 823,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 500 901,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 937 724,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 327 143 293,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 202 647 287,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 931 972,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 540 971,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 860 163,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 784 635,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 563 615,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 26 855,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 745 611,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 493,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 73 217 535,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 560 631 327,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 893 292,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 148 800,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 119 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 091 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 503 334,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 481 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 730 671,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 896 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 973 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 16 842 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 363 143,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 25 600,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 092 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 965 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 631 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 249,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 507 973,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 870 548,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 177 130,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 078 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 095 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 499 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 500 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 16 643 741,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 894 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 973 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 16 909 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 296 123,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 600,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 200 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 327 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 669 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 111 330,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 239,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 518 016 607,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 355 891 431,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 80 886 915,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 206 613 547,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 869 067 805,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?