• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 108 147,0000
Резервный фонд 10701 42 796,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 460 177,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 412 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 108 500,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 285,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 774,0000
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 270,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 337 957,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 978,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 72 765,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 765,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 008,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 008,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 2 402,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 81,0000
Коммерческие организации 40702 1 550 941,0000
Некоммерческие организации 40703 16 799,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 55 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 48 513,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 62,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 884,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 954 205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 286,0000
на срок свыше 3 лет 45208 69 093,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 790,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 047,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 440 620,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 688,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 839,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150 345,0000
Физическим лицам 45815 42 621,0000
Резервы на возможные потери 45818 95 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 747,0000
Физическим лицам 45915 3 579,0000
Резервы на возможные потери 45918 963,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 377,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 401,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 876,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 330,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 487,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 500,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 987,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 212,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 781,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 68 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 47 236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 780,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 653,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 585,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 848,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 95,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 211,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 801,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 691,0000
Резервы на возможные потери 60324 17 469,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 788,0000
Земля 60404 11 924,0000
Амортизация основных средств 60601 77 102,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 41,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 56 300,0000
Резервы на возможные потери 61012 2 553,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 214,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 690,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 30 190,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 32 921,0000
Расходы 70606 23 424,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 33 749,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 537 872,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 608 052,0000
Расходы 70706 449 858,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 646 100,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 082,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 952 210,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 695 943,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 132 474,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 97,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 147 075,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 548 099,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 80 424,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 27 896,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 34 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 890 142,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 979,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 403,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 700,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 840 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 743 137,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 997 372,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 22 995 248,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 125,0000
Страница была полезной?