• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 76 189,0000
Резервный фонд 10701 42 796,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 301 218,0000
Денежные средства в пути 20209 81,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 486 362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 560,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 243,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 950,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 261 581,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 855,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 371,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 164,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 53 658,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 658,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 145,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 43 977,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 2 473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 666,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 610 752,0000
Некоммерческие организации 40703 22 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 62 906,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 42 824,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 37,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 181,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 971,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 53 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 045 634,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 606,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 276 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 256,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 489,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 082,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 656,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 739,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 049,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 546,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 582,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 375 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 626,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 725,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 166 274,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 30 897,0000
Резервы на возможные потери 45818 110 819,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 854,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 692,0000
Резервы на возможные потери 45918 931,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 30 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 893,0000
Резервы на возможные потери 47425 23 615,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 625,0000
Требования по получению процентов 47427 433,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 487,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 500,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 987,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 212,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 59 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 328,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 29 856,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 9 642,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 874,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 623,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 366,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 534,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 188,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 186,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 066,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 590,0000
Земля 60404 346,0000
Амортизация основных средств 60601 61 614,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 17,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 56 300,0000
Резервы на возможные потери 61012 805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 191,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 860,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 348 993,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 543 954,0000
Расходы 70606 345 172,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 521 036,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 938 180,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 200 377,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 162 554,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 97,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 19 918,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 129 471,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 562 827,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 82 024,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 13 777,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 41 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 939 888,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 979,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 102,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 403,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 902,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 831 898,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 319 527,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 997 372,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 22 995 248,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 127,0000
Страница была полезной?