• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 100 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 3 727,0000
Резервный фонд 10701 57 544,0000
Нераспределенная прибыль 10801 62 612,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 494 890,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 880,0000
Денежные средства в пути 20209 3 960,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 266,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 638,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 205,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 539,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 72 031,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 119,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 182,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 867,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 867,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 91 886,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 886,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 99 790,0000
до востребования 32010 6 132,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 127,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 132,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 188,0000
Коммерческие организации 40702 222 575,0000
Некоммерческие организации 40703 14 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 391,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 556,0000
Физические лица 40817 25 186,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 41,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 988,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 915,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 237,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 394 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 607 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 157,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 746,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 210,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 575,0000
Резервы на возможные потери 45415 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 336,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 219,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 610,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 279 590,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 896,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 822,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 680,0000
Физическим лицам 45815 12 471,0000
Резервы на возможные потери 45818 51 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 736,0000
Физическим лицам 45915 993,0000
Резервы на возможные потери 45918 417,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 322,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 831,0000
Требования по получению процентов 47427 1 484,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 487,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 500,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 866,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 11,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 212,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 172,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 94,0000
Резервы на возможные потери 51410 89,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 073,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 976,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 28 376,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 118,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 404,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 520,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 627,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 545,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 727,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 740,0000
Резервы на возможные потери 60324 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 103,0000
Земля 60404 346,0000
Амортизация основных средств 60601 16 887,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 168,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 196,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 248,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 40 679,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 58 319,0000
Расходы 70606 39 321,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 58 745,0000
Налог на прибыль 70611 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 566 286,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 653 776,0000
Расходы 70706 540 911,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 676 087,0000
Налог на прибыль 70711 2 038,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 444,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 206 551,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 658 432,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 101,0000
Разные ценности и документы 91202 85 748,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 96,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 952,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 34 532,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 212 653,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 37 042,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 966,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 28 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 367 448,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 731,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 658,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20 637,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 323 070,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 389 947,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 563,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 057 087,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 23 054 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 134,0000
Страница была полезной?