• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 100 000,0000
Резервный фонд 10701 46 828,0000
Нераспределенная прибыль 10801 51 907,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 250 268,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 383,0000
Денежные средства в пути 20209 7 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 644,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 636,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 116,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 406,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 694,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 94 592,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 350,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 161,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 161,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 50 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 002,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 107 144,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 70 000,0000
до востребования 32010 2 385,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 710,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 868,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 239,0000
Коммерческие организации 40702 476 315,0000
Некоммерческие организации 40703 18 038,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 335,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 233,0000
Физические лица 40817 35 937,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 34 295,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 647,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 329,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 109 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 560 275,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 49,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 170,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 315 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 261 778,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 671,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 247,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 229,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 833,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 196 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 336,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 016,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 857,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 176,0000
Физическим лицам 45815 6 664,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 839,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 679,0000
Резервы на возможные потери 45918 185,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 35 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 042,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 757,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 526,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 814,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 407,0000
Резервы на возможные потери 47804 4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 9,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 98,0000
Резервы на возможные потери 51410 89,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 510,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 49,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 071,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 794,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 647,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 108,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 035,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 740,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 362,0000
Земля 60404 346,0000
Амортизация основных средств 60601 13 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 264,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 966,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 378,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 170 839,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 66 382,0000
Расходы 70606 152 674,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 69 590,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 872,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 339 266,0000
Разные ценности и документы 91202 68 817,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 96,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 70 637,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 494 960,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 40 539,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 14 686,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 66 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 150 890,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 342 130,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 330,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 923,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 476,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 442,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 926,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 839 811,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 790 873,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 51 051,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 51 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 253 595,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 23 242 425,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 254,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 920,0000
Страница была полезной?