Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 46 828,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 51 912,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 258 201,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 543,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 733,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 384,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 232,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 907,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 68 529,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 129,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 659,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 659,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 55 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 55 028,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 380,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 70 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 3 442,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 350,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 080,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 054,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 382 349,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 027,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 545,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 349,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 218,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 85,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 34 295,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 325,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 329,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 92 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 521 003,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 758,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 299 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 247 957,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 468,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 84 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 183 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 178 933,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 869,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 176,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 869,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 123,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 160,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 46,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 307,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 476,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 325,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 9,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 89,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 340,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 62 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 510,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 49,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 822,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 741,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 68,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 304,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 011,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 224,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 899,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 34 305,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 336,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 232,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 189,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 731,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 142 004,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 55 065,0000 | |
| Расходы | 70606 | 126 543,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 681,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 849,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 385 043,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 64 260,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 66 080,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 371 512,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 40 162,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 924,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 77 379,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 168 924,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 346 301,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 465,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 330,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 923,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 320,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 442,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 740 904,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 816 042,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 64 910,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 53,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 64 963,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 253 595,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 242 425,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 254,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 920,0000 | |
Страница была полезной?