Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "НБК-Банк"
Регистрационный номер
3283
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 1 330,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 482,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 62 022,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 529,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 175,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 558,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 761,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 387,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 458,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 074,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 531,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 9 227,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 347,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 38,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 249,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 9 576,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 519,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 179,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 464,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 367,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 690,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 140,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 565,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 97,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 497,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 007,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 941,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 254,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 504,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 906,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 123,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 320,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 762,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 282,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 656,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 500,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 500,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 339,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 30,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 13,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 113,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 110,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 655,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 136,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 363,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 941,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 031,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 309,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 216,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 584,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
Материалы | 61008 | 71,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 202,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 105,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 616,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 100 053,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 103 256,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 947,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 149,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 220,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 825,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 947,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 222 395,0000 |
Страница была полезной?