• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 113,0000
государственным организациям 10203 5 926,0000
негосударственным организациям 10204 22 961,0000
Резервный фонд 10701 658,0000
Фонды специального назначения 10702 18,0000
Фонды накопления 10703 235,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 709,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 989,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 727,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 590,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 340,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 21 295,0000
Некоммерческие организации 40703 34,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 601,0000
Физические лица 40817 109,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 257,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 481,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 898,0000
Резервы на возможные потери 45215 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 716,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 570,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 786,0000
Резервы на возможные потери 45415 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 605,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 042,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 667,0000
Резервы на возможные потери 45515 147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 11,0000
Резервы на возможные потери 45818 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 464,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 184,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 97,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 98,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 054,0000
Амортизация основных средств 60601 1 221,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 27,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 502,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 660,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 851,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 119,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 450,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 819,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 103,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 678,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 927,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 203,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Арендованные основные средства 91503 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 306,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 172 846,0000
Страница была полезной?