• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3271

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 073,0000
негосударственным организациям 10204 22 376,0000
физическим лицам 10205 575,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 443,0000
Резервный фонд 10701 3 604,0000
Фонды специального назначения 10702 1 393,0000
Фонды накопления 10703 2 525,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 496,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 410,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 940,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 888,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 453,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 088,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 254,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 304,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 594,0000
Некоммерческие организации 40603 610,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 431,0000
Коммерческие организации 40702 99 652,0000
Некоммерческие организации 40703 4 235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 112,0000
Физические лица 40817 6 807,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 107 760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 463,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 975,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 708,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 035,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 640,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 228,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 113,0000
Резервы на возможные потери 45515 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 160,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 177,0000
Резервы на возможные потери 45818 337,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 91,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 60,0000
Требования по прочим операциям 47423 192,0000
Резервы на возможные потери 47425 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11,0000
Требования по получению процентов 47427 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 81,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 785,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 247,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 296,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 016,0000
Прочие долговые обязательства 50308 22 678,0000
Резервы на возможные потери 50312 227,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 461,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 885,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 301,0000
Резервы на возможные потери 51510 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 764,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 764,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 191,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 817,0000
Земля 60404 48,0000
Амортизация основных средств 60601 2 478,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 332,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 201,0000
Другие доходы 70107 4 023,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 933,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 96,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 519,0000
Другие расходы 70209 3 109,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 152,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 834,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 305,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 296 003,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 840,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 820,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 400,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 272 501,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 434,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 252,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000
Арендованные основные средства 91503 392,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 933,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 686,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 597 350,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 693,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 696,0000
Страница была полезной?