Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 102 120,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 132 130,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 50 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109 733,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 213,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 667,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 238 965,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 5,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 33 707,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 480,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 14 108,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 250,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 238 578,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 364 439,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 147,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 156 999,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 34 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 563,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 918,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 62 955,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 250,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 595,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 595,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 54 618,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 137,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 972,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 392,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 348 926,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 145 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 21 975,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 28 085,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 982 958,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 168 507,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 46 617,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 238 718,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 475 634,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 61 984,0000 | |
до востребования | 32010 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 560,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 28 052,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 68 245,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 617,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 34 544,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 808,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 600,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 353,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 721 138,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 382,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 959 034,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 360,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 606,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 556,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 139,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 044,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 526,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 201 122,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 6,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 815,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 393,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 360 291,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 365,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 73,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 53 393,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 949,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 493,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 003,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 358 863,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 99 682,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 425,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 877,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 838,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 137 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 319 956,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 87 094,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 194 603,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 271 673,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 111 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 885,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 140 423,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 404,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 824,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 149 810,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 623,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 013,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 794,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 122,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 600,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 19 367,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 966,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 129 303,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 114 478,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 431,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 309,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 298,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 176,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 016,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 251,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 12 818,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 404,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 329,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 186 753,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 953,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 30 289,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 000,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 466,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 52 127,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 950,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 412,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 34,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 353,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 353,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 28 228,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 286,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 752,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 81 292,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 968,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 750,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 864,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 291,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 935,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 912,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 563,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 655,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 463,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 90,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 141,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 621,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 486,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 180 581,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 35 312,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 836,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 995,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 247,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 218,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 198,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 222 699,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 435,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 229 347,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 483,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 620,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 55,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 675,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 48 951,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 390,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 180,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 002,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25 955,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 217,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 605,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 22 598,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 169 942,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 417,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 842,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 890,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 62 601,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 782 943,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 201 122,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 8 231,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 83 120,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 227 016,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 399 767,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 851 559,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 492 668,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 49 421,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 923,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 5 629,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 477,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 601 711,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 623 744,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 989 868,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 114 549,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 237 489,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 630 627,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 56 843,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 276 516,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 118 012,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 080,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 989 139,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 114 413,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 237 263,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 626 288,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 55 383,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 265 937,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 105 875,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24 970,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 22 716,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 188 514 941,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 866 846,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 016 099,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 180 632 013,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?