Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 20 863,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 351 334,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 409 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 991 304,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 83 712,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 615 505,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 289 008,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 48,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 33 857,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 17 291,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 781,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 441 469,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 725 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 195 208,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 196 857,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 23 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 75,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 470 235,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 491 214,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 172 985,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 522,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 189,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 488 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 10 556,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 103 505,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 82 412,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 31 962 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 31 962 981,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 406 779,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 094 438,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 73 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 634,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 148,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 315 943,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 88 362,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 159 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 377 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 61 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 330 217,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 10 051 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 828 788,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 540 227,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 7 870,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 348 047,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 34 752,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 562 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 959 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 70 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 33 785,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 420 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 842 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 322 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 436 790,0000 | |
| до востребования | 32110 | 25 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 474 683,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 171 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 6 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 25 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 68 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 24 047,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 144,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 316,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 369 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 64,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 764,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 584,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 794 138,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 806 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 254 126,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 132 147,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 962 338,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 461 252,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 414,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 518 408,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 37 924,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 582,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 315,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33 303,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 1 428 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 1 300 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 23 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 217 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 314 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 681 259,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 969 109,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 479 658,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 895 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 841 292,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 197 232,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 175 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 344 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 112 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 414 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 195 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 292 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 616 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 238 707,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 17 292,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 122,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 252 464,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 356 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 678 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 730 701,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 136 346,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 365,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 26 028,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 248 976,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 171 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 44 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 085 097,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 062 664,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 722,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 244 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 959,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 218 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 69 791,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 23 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 643 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 484 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 334 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 512 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 978 456,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 773 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 376 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 564 237,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 265 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 278 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 34 772,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 730,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 47 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 802,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 137 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 735 618,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 673 938,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 170 366,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 925 061,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 675 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 918 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 76 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 15 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 531,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 413,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 467,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 29 832,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 831 587,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 779,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 227 661,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 30 738,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 711 022,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 110,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32 461,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 55,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13 365,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 057,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 338 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 10 714,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 604 977,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 883 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 038,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 600,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 155 353,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 7 716,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 159 083,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 179 133,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 127 134,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 214 405,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 410 680,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 154,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 897 335,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 366,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 327,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 171 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 209 886,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 850 436,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 798 142,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 013 931,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 451 736,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 243 162,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 514 102,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 910 070,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 673 422,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 894 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 74 465,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 186,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 252 547,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 252 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 465 397,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 232 015,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 22 343,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 76 178,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 969 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 98 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 20 863,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 673,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 373 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 203,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 351 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 998,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 12 857 683,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 072,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 926 867,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 172 614,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 740 719,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 601 756,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 720 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 525,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 837,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 427 633,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 405 171,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 611 845,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 054 082,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 262,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 794,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 208 727,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 110,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 759,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 328,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 861,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 58 513,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 296,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 186 425,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 499,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 47 749,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 619,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 898,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 817 379,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 835,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 335 715,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 619 175,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 52,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 503,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 098,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88 404,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 875,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 122 569,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 528 411,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 21 679 915,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 139 325,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 899 260,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 241 532,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 41,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 196 203,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 109 370,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 26 955 924,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 229 831,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 45,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 071 561,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 292 018,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 233 568,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 591 963,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 999 046,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 166 984,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23 080,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 142 317,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 493 618,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 365 762,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 858 340,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 571 290,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 391 578,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 522,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 796,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 890,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 933,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 99,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 17 156 710,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 135 356 937,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 544 018,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 259 776,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 748 360,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 538 910,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 378 429 738,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 629,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 873,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 191 254,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 125 523,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 181,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 288 810,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 180 796 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 415 728 074,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 454 252,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 145 008,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 8 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 395,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 215 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 62 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 110,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 42 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 128 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 953,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 3 349,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 6 514,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 87,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 455 411,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 144 383,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 996,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 105 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 42 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 46 691,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 12 314,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 238 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 17 160,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 377,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 443 200 832,4550 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 279 755 299,2127 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 005 993 233,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 004 260 962,0273 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 110 327 521,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 721 659,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 142 317,0000 | |
Страница была полезной?