Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 120 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 080 189,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 719 350,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 287 014,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 153,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 031 726,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 387,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 756 917,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 001,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 54 968,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 868 976,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 035 602,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 684,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 804,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 16 372,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 035 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 951 234,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 857 533,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 217 068,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 216 091,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 744 725,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 16 646,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 323 934,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 276 468,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | 30211 | 432 760,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 285 455,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 478 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 67 175,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 114,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 61,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 662 225,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 27 975,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 53 291,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 489 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 489 157,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 9 678 818,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 9 678 818,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 349 994,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 349 994,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 567 889,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 10 976,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 525 496,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 11,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 180 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 190 933,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 125 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 442 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 598 605,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 74 938,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 117 627,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 620 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 8 925 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 978 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 962 759,0000 | |
| до востребования | 31410 | 2 797 450,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 291,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 129,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 698 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 050 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 280 326,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 880 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 516 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 105 442,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 581 620,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 175 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 246 831,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 495 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 020 971,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 061,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 153,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 283 175,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 965,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 303,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 661 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 319,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 295 800,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 25 875 920,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 671 100,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 510 726,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 27,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 620 706,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 697 023,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 620,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 39 623,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 454,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 992,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 486,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 88,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 684,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 525,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 57,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 26 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 620 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 070 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 718 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 150 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 276 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 205 542,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 673 080,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 881 760,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 665,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 087 891,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 131 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 427 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 695 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 625 841,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 417,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 191,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 646,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 884,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 138,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 926,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 175 418,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 408 864,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 91 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 191 237,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 311 737,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 312 276,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65 400,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 419 522,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 552,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43104 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 83,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 68,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 608 172,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 882 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 576 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 235 017,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 330 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 120 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 29 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 46 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 826 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 366 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 91 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 231,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 52 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 163 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 67 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 848 907,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 169 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 32 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 384 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 871 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 102 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 434 261,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 457 701,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 914 606,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 579 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 318 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 575 819,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 747 625,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 608 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 15 608,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 11 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 84 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 976,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 174 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 651 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 593 760,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 45 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 742,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 28 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 319 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 116 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 218 564,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 563 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 320 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 299 468,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 511 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 455 516,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 893 846,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 635 808,0000 | |
| до востребования | 45607 | 498 160,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 561 062,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 12 620,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 8 491,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 229 227,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 988,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 173 127,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 274 246,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 376,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9 793,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 85,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 5 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 157 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 157 633,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 44 699,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 25,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 51 667,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 366,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 143 582,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 185 926,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 074 825,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 206 301,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174 888,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 353,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 234 529,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8 741,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 83 071,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 57 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 037 856,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 729 524,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 609 458,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 125 427,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 883 441,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 307 538,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 269 645,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 416 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 313 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 237 756,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 90 790,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 403 852,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 823 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 192 850,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 130 312,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 154 178,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 77 449,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 214 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 599,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 110 373,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 561,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 407,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 131,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 36 142,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 346 703,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 419 741,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 428 663,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 365 720,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 043,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 551,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 080,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 55 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 42 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 275,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 704,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 500 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 16 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 19 501,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 248 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 66 051,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 938 839,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 135 084,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 119 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 318 318,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 78 849,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 103,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 281 711,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 720 156,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 395,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 79 301,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 147 294,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 36 515,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 500,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 121 338,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 532,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 294,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 231,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38 335,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 074 419,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 919,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 999,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 844,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29 608,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 911 154,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 274,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 664 826,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 416 401,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 119,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 34,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 414,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 321,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 398,0000 | |
| Издания | 61010 | 355,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 801,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 666,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 93 413,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 778 759,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 785 195,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 829,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 684 055,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 902 459,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 135 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 766 649,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 773,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 523 198,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 874,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 771,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 937,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 027,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 187 266,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 162 341,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 769 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 326 523 141,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 189 371 738,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 937 190,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 13 711 219,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 160 718,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 169 392,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 755 654,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 328 397,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 491 274,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 173 478,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 775,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 92 137,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 268 936,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 552 077 751,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 44 639 598,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 170 463,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 766 999,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 288 150,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 72 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 966 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 387 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 548 972,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 806 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 862 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 527 460,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 590 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 456 275,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 634 563,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 162 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 450 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 097 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 4 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 860 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 51 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 42 377,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 62 719,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 403 423,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 451 947,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 162 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 450 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 097 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 386 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 542 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 614 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 625 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 046 405,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 569 288,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 72 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 966 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 194 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 862 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 16,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 921 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 52 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25 075,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 056,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 825,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 154 282 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 796 383 804,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 567 049,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 66 923 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 220 593,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 270 188 727,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 33,0000 | |
Страница была полезной?