• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60,0000
Резервный фонд 10701 20 516,0000
Нераспределенная прибыль 10801 76 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 076,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 709,0000
Денежные средства в пути 20209 19 183,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 970,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 089,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 221 018,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 956,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 807,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 183 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 91 079,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 841,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 238 378,0000
Некоммерческие организации 40703 4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 765,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 086,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 45 619,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 388,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 319 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 356,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 411,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 333,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 325,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 221,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 371,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 997,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 895,0000
Физическим лицам 45815 575,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 175,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Резервы на возможные потери 45918 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 105,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30,0000
Требования по прочим операциям 47423 237,0000
Резервы на возможные потери 47425 700,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 423,0000
Требования по получению процентов 47427 607,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 135,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43 123,0000
Прочих резидентов 50706 180 401,0000
Резервы на возможные потери 50719 13 789,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 681,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 419,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 249,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 280,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 442,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 414,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 933,0000
Амортизация основных средств 60601 21 872,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 031,0000
Издания 61010 7,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 152,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 059,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 694,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 358 040,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 189 573,0000
Расходы 70606 333 292,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 210 680,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 640,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87 139,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 555,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 294,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 341 023,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 9 877,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 20 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 9 348,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 152 474,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 845,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 056,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 373 437,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 361 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 304 473,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 51 304 491,0000
Страница была полезной?