Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Регистрационный номер
3245
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 254 005,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 260 000,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 074,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 700,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 79 719,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 77 643,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 301,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 15 676,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 238 481,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 167,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 413,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 367,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 594,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 102,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 62 573,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 716,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 43,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 287,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 287,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 174,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 174,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 126,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 038,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 93 924,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 396 773,0000 | |
до востребования | 32010 | 2 436,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 21,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 374,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 524,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 117 412,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 078,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 311,0000 | |
Физические лица | 40817 | 43 625,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 28,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 16 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 14 269,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20 260,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 764,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 851,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 325 113,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 178 722,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 269,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 062,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 32 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 707,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 791,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 918,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 89 550,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 483 193,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 306 593,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 24 214,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 505,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 922,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 103 338,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 467,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 720,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 695,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 130,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 788,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 13 594,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 558,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 944,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 268,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 121,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 040,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 914,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 301,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 105 215,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 154 022,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 678,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 194,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 112 488,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 885,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 074,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 17 076,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 26 855,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 16 651,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 66 637,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 060,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 821,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 753,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 801,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 079,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 700,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 874,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 92,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 451,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 890,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 987,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 873,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 046,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 518,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 159,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 207,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 057,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 638 965,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 194,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 85 756,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
Расходы | 70606 | 585 170,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 26 329,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 90 042,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 76 972,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 608,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 493,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 33,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 89 824,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 511 909,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 181,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 932,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 54 632,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 938 949,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 49 121,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 408,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 905,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 728 599,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 069 399,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 144 417,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 6 036,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 104,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 18,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 521,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 005,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 49,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 889 400,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 889 400,0000 |
Страница была полезной?