• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3237

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 23 759,0000
негосударственным организациям 10204 30 190,0000
физическим лицам 10205 254,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 88 867,0000
Резервный фонд 10701 1 959,0000
Фонды специального назначения 10702 2 143,0000
Фонды накопления 10703 23 409,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 579,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 463,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 605,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 731,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 869,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 226,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 089,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 270,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 497,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 980,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 576,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 576,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 362,0000
Некоммерческие организации 40503 52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 801,0000
Некоммерческие организации 40603 1 707,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 973,0000
Коммерческие организации 40702 127 817,0000
Некоммерческие организации 40703 5 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 349,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 62,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 189 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 203 417,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 886,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 78,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 110,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 703,0000
Резервы на возможные потери 44615 17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 150,0000
Резервы на возможные потери 45015 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 621,0000
на срок до 30 дней 45203 31 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 841,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 711,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 179,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 475,0000
Резервы на возможные потери 45415 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 003,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 491,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 478,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 680,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 361,0000
Кредиты до востребования 45508 1 892,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 752,0000
Резервы на возможные потери 45515 309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 215,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000
Физическим лицам 45815 252,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 368,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 928,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 583,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 120,0000
Резервы на возможные потери 47425 391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 327,0000
Требования по получению процентов 47427 1 476,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 255,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 77 806,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 406,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 488,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 507,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 545,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 545,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 371,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 757,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 604,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 720,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 345,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 035,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 124,0000
Земля 60404 71,0000
Амортизация основных средств 60601 12 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 143,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 86,0000
Материалы 61008 825,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 369,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 787,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 931,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 176,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 390 032,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 179,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 900,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 242 822,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 714 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 218,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 212,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 270,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 432,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 364 768,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29,0000
Страница была полезной?