• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 26 500,0000
физическим лицам 10205 347 681,0000
нерезидентам 10206 186 175,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 22 515,0000
физическим лицам 10305 132,0000
нерезидентам 10306 67 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 1 246 780,0000
Резервный фонд 10701 70 560,0000
Фонды накопления 10703 1 225 128,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 363 893,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 103,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 303,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 741,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 318 704,0000
Денежные средства в пути 20209 226 539,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 375,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 25,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 721,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 719,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 333,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 439,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 763,0000
Резервы на возможные потери 30126 20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 385 153,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 367,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 219,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 872,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 154,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 154,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 038,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 813,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 367 558,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 367 558,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 303 689,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 441 936,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 236 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 264 001,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 43 218,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 78 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 938 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 698 589,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 662 214,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 15 881,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 160 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 63 404,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 984,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 156 823,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 189,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 456,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 173 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 69 274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78 567,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 780,0000
Некоммерческие организации 40503 84 851,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 897,0000
Некоммерческие организации 40603 921,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 62 489,0000
Коммерческие организации 40702 1 655 997,0000
Некоммерческие организации 40703 96 534,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 143 002,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37 084,0000
Физические лица 40817 1 727 520,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 932,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 203,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 12,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 350,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28 704,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 39 519,0000
на срок свыше 3 лет 42007 28 344,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 47 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 66 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 297 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 337 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 8 803,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 194 405,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 93,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 280 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 079 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 390 715,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 236 909,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 173 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35 455,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 281,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 40,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 9 469 576,0000
на срок свыше 3 лет 44007 445 236,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 750,0000
Резервы на возможные потери 45015 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 205 691,0000
на срок свыше 3 лет 45108 121 078,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 555 587,0000
на срок до 30 дней 45203 100 094,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 239 798,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 851 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 635 859,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 956 535,0000
на срок свыше 3 лет 45208 775 265,0000
Резервы на возможные потери 45215 117 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 013,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 244,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 680,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 918,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 278 740,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 448 115,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 157 430,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 495,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 341 090,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 157 558,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 152 783,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 223 380,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 803,0000
Резервы на возможные потери 45515 196 388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 220,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 157,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 376,0000
Физическим лицам 45815 439 607,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 192 603,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 306,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 005 360,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 102 298,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 705,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 606,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 813 055,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 539,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 140 974,0000
Требования по получению процентов 47427 33 028,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 32 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 164 705,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 859 300,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 908,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 299 124,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 758,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 27 160,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 165 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 96 410,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 463 578,0000
Резервы на возможные потери 50213 800,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 541 146,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 44 894,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 714 750,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 817,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 60 267,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 865,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 283,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 283,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 272,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 970 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 29 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 622,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 125 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 46 243,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 231 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 584,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 028 671,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 28 037,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 3 041,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 073,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67 937,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 47 302,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 658,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 239,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 360,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31 369,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 722,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 772,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171 665,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 866,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 118,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 579,0000
Резервы на возможные потери 60324 475,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 359 187,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 117 426,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 911,0000
Нематериальные активы 60901 717,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 95,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 639,0000
Материалы 61008 85 773,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 197,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 35 402,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 104 725,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 467,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 692 588,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 57 266,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 149 837,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 172,0000
Другие доходы 70107 771 418,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 277 813,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34 270,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 193 991,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 67 100,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 944 437,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 207 273,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 657 765,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 546 590,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 68 363,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 136 094,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 730,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 875,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 981,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 690 338,0000
Выставленные аккредитивы 90907 718,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 621,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 550,0000
Разные ценности и документы 91202 13 887,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 148,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 995 855,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 881 621,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 256 300,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 530 547,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 559 627,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 859 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 233 959,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 642,0000
Арендованные основные средства 91503 187 127,0000
Арендованное другое имущество 91504 86,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 140 601,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 303,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 272,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 951,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 789 486,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 774 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 610 098,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 927,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 840 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 079 360,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 984,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 53 798,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 699,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 320 887,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 609 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 947,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 26 984,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 138 732,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 102 400,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 53 708,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 30 911,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 731 435,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 200,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 827 261,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 050 807,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 853 406,0000
Страница была полезной?