Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Свой Банк"
Регистрационный номер
3223
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 537,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 463,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 118,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 695,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 943,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 979,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 879,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 729,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 160,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 919,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 864,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 239,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 49,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 903,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 106 288,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 32 370,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 168,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 923,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 337,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 547,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 207,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 861,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 344,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 517,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 473,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 102,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 68,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 899,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 70,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 91,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 199,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 911,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 362,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 716,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 17,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 471,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 738,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 034,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 382,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 18 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 966,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 030,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 812,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 741,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 429,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 293,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 235,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 933,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 181,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 63,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 194,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 170,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 704,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 391,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 260,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 705,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 468,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 752,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 975,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 876,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 184,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 248,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 80,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 600,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 996,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 344,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 775,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 640,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 565,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 177 208,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 176 479,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 730,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 683,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 260 702,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 751,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 891,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованное другое имущество | 91504 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 65,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 042,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 682 248,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 60 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 981,0000 | |
Страница была полезной?