Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 018,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 151,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 918,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 740,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 48 072,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 20 742,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 045,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 38 600,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 674,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 015,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 410,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 972,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 682,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 52,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 165,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 120 455,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 35 000,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 80 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 260 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 400,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 38 919,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 8 686,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 26,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 366,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 166,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 529 677,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 44 756,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 291,0000 | |
Физические лица | 40817 | 115 035,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 133,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 69,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 442,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 549,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 29,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 57,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 907,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 838,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 309,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 289,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 64 956,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 801,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 706,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 958,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 214,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 782,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 205,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 551,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 196,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 180,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 350,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 155,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 887,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 814,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 302,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 622,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 233,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 342,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 79 380,0000 | |
Земля | 60404 | 857,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 21 353,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 27,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 487,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 196,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 603,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 919,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 993,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 90 696,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 634,0000 | |
Расходы | 70606 | 85 212,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 145,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 314,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 113 761,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 23 943,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 71,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 258,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 380,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 305 781,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 415,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 137,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 146 491,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 862,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 344 833,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 318 603,0000 |
Страница была полезной?