Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3200
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 38,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 001,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 93,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 50,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 482,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 865,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 112,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 453,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 865,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 865,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 727,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 048,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 983,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 70,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 140,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 410,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 560,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 70,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 566,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 253,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 109,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 73,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 337,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 447,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 788,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 493,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 136,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 123,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 172,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 145 520,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 976,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 597,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 480,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 491,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 594,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 572,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 172 763,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?