Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 71 919,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 801,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 922,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 492,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 065,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 842,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 814,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 772,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 51 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 311,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 21 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 311,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 277,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 168 553,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 140,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 594,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 597,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 583,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 025,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 70 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 596,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 893,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 88,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 41 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 763,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 167 010,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 560,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 1 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 288,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 844,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 930,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 495,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 452,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 174,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 228,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 495,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 487,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 100,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 250,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 75,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 80,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 771,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 718,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 68,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 424,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 177,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 483,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 896,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 546,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 265,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 27,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 851,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 174,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 313,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 288,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 631,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 707,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 34 560,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 556,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 450,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 230 851,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 20 876,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 666,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 316 522,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 475 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 668,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 719,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 083 594,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 094,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 111,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 332 706,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 332 733,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?