• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 32 687,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 012,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 4 068,0000
Фонды накопления 10703 183,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 999,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 312,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 885,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 121,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 200,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 7 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 86,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 056,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 471,0000
до востребования 45209 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 111,0000
Кредиты до востребования 45508 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 210,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 314,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 501,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14,0000
Требования по получению процентов 47427 52,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 6 550,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 114,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 969,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 516,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 3 246,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 600,0000
Резервы на возможные потери 51310 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 248,0000
Резервы на возможные потери 51510 227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 501,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 176,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 367,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 353,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 748,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 298,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 170,0000
Запасы
Запасные части 61002 100,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 343,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 343,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 263,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 177,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 738,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 196,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 630,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 39,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 292,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 249,0000
Другие расходы 70209 1 451,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 543,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 361,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 156,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 12 600,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 323,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 561,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 3,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 194 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 122 756,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 122 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?