• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер
3194

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 950,0000
негосударственным организациям 10204 18 530,0000
физическим лицам 10205 4 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Эмиссионный доход 10602 80 500,0000
Резервный фонд 10701 2 850,0000
Фонды специального назначения 10702 3 736,0000
Фонды накопления 10703 1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 000,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 757,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 286,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 586,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 445,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 29 101,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 54 122,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 708,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 626,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 78 964,0000
Некоммерческие организации 40703 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 884,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 231,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 329,0000
Физические лица 40817 1 364,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 077,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 881,0000
на срок до 30 дней 45203 6 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 671,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 333,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000
до востребования 45209 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 472,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 059,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000
Кредиты до востребования 45508 45,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 329,0000
Резервы на возможные потери 45515 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 441,0000
Физическим лицам 45815 87,0000
Резервы на возможные потери 45818 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 609,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 422,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 051,0000
Требования по получению процентов 47427 54,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 171,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 229,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 58 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 606,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 6 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 10,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 143,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 273,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 59,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 148,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 536,0000
Амортизация основных средств 60601 960,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 59,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 779,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 188,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 386,0000
Другие доходы 70107 13 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 66,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 62,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 101,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 227,0000
Другие расходы 70209 11 300,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 302,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 605,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 676,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 385,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 360,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 840,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 258 976,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 546,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 754,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 504 715,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 000,0000
Страница была полезной?