Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестиционные и банковские продукты" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3191
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 20 593,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 85 407,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 70 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 572,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 139,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 370,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 249 610,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 378,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 768,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 533,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 222,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 75,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 559,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 154,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 444,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 92,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 42,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 231 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 187 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 288,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 948,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 67,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 001,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 552 091,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 358,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 414,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 168,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31 976,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 111,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 517,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 708,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 985,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 90 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 71 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 162,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 949,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 989,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 212,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 382,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 153,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 68,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 314,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 832,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 019,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 98 865,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 111 384,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 593,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 695,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 406,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 864,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 998,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 381,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 990,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 352,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 520,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 644,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 193,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 330,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 496,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 744,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 082,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 423,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 245,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 129,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 781,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 022,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 030,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 383,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 990,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 394,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 023,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 537,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 106,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 388,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 320,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 882,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 886,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 176,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 928,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 324,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 479,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 75 130,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 76 537,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 507 914,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 129,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 767,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 474,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 56,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 110,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 270,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 22,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 825,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 680 770,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 313 003,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 313 086,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30,0000 | |
Страница была полезной?