Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3185
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 249 275,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 6 249,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 5 886,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 17 138,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 687,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 749,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 584,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 091,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 208,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 088,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 44,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 601,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 52 773,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 1 121,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 528,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 371,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 805,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 5 874,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 55,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 204,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 15 969,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для инвестирования | 50203 | 973,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 486,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 60,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 628,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 343,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 8 716,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 10 476,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 5 472,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 200,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 139,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 041,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 529,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 831,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 774,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 521,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 12,0000 | |
Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 9,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 2,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 223,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 223,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 325,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 639,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 121,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 104,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 889,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 87,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 680,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 856,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 124,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 921,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 525,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 003,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 842,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 266 672,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 639,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 200,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 5 363,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 53 894,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 21,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 505,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 6,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 151,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 514,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 667,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 149 082,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 65,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 639 045,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 233 668,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 5 254 147,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 291,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?