Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 113 953,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 180 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 050,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 375,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 411,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 290,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 099,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 832,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 294,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 575,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 364,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 617,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 927,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 141 154,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 541,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 168 707,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 522,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 14 654,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 194 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 468,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 468,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 647,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 647,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 755,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 131 918,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 200 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 614 172,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 69 232,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 430 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 50,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 5 781,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 186,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 217 844,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 20 389,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 189,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 574,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 195,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 6 411,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 097,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 87 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 905,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 20 576,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 11 848,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 35 114,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 176,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 604 703,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 169,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 886,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 844,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 334,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 607,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 287 504,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 008,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 8 616,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 463,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 872,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 414,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 316,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 186,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 122 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 794,0000 | |
| до востребования | 44210 | 1 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 889,0000 | |
| до востребования | 45109 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 181,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 180 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 321 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 218 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 581 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 127 602,0000 | |
| до востребования | 45209 | 19 666,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 265,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 105,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 379,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 878,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 992,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 291 661,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 962,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 745,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 834,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100 308,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 323 028,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 322 923,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 630,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 418,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 033,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 596,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 167,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 240 063,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 203 248,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 186,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 9 885,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50703 | 1 607,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 804,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 16,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 517,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 266,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 787,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 742,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 266,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 443,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 590,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 140 697,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 31 271,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 82 480,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 39 017,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 34 773,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 349,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 43 540,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 466,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 872,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 229 707,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 719,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 893,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 461,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 48 097,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 754,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 554,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 3,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 295,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 267,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 010,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 477,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 648,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 816,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 681,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 357,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 20 697,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 232,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 295,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 973,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 680,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 313,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 072,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 955,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 41,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 127,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 113,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 860,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 860,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 35 225,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 625,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 341,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 20 418,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 012,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37 917,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 81 963,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 65 154,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 137,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 133,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 381,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 049,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 74 074,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 738,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 98 794,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 69 824,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 894,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 31 189,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 217 967,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 114,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 788 524,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 329 050,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 287 504,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 323 028,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 12,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 131,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 607,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 414,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 280 088,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22 292,0000 | |
| Бланки | 91207 | 170,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 847 038,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 121 880,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 222 162,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 579 837,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 977 034,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 63 443,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 113 688,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 209 230,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 820,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 818,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 382,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 191,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 820,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 175,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 210 225,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 187 786,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 384 790,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 239 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 180,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 62 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 36 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 54 997,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 32 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 94 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 134 984,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 249 731,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 62 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 54 998,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 239 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 36 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 5 180,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 32 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 94 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 75,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 209,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 218 580,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 123 083,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 237 693,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 900 450,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 957 563,0000 | |
Страница была полезной?