Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 128 353,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 133,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 160,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 663,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 85 411,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 069,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 114,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 946,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 966,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 025,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 517,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 406,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 708 380,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 342,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 233 702,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 949,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 375,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 59 181,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 277 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 720,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 210,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 205,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 286,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 70,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 218 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 151 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 63 685,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 151 842,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 192 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 34 962,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 579,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 19 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 212,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 94,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 639,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 903 503,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 708,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 248,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 30 889,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 742,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 657,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 21 454,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 134 246,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 222 870,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 89 216,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 108 809,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 345 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 944,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 955,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 848,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 92,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 021,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 127 299,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 875,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 66 334,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 9 553,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 609,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 822,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 382,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 52 985,0000 | |
| до востребования | 44909 | 364 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 53 487,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 159 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 363 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 70 051,0000 | |
| до востребования | 45209 | 518 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 60 819,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 72,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 450,0000 | |
| до востребования | 45309 | 3 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 71,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 516,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 489,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 441,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 132,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29 078,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 376,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 213,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 889,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 59 125,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 59 124,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 550,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 282,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 363,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 228,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 468,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 423,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 379,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 18 709,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 240 129,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 95 589,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 891,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 015,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 20 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 843,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 41,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 786,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 76 391,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 219,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 490,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 005,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 50 698,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 57 345,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 226 040,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 16 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 599,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 53 724,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 36 205,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 920,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 191 510,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 363,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 082,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 980,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 44 303,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 005,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 660,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 931,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 861,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 110,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 919,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 409,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 663,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 31 316,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 535,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 308,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 996,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 323,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 479,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 128,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 48,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 328,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 201,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 440,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 440,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 302,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 68 047,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 913,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 229 787,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 132,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 742 725,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 127 728,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 59 125,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 786,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 384 212,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22 307,0000 | |
| Бланки | 91207 | 95,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 287 774,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 517 728,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 705 624,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 247 708,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 90 443,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 95 527,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 228 161,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 320,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 203,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 12 258,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 371,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 570 780,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 290 375,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 149 610,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 112 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 23 577,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 149 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 112 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 23 577,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 228,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 953 579,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 624 561,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 201 563,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 244 919,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 882 767,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?