Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 128 353,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 160,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 008,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 85 411,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 95 706,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 819,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 8 097,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 723,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 025,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 11 604,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 964,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 158 542,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 603,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 470 559,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 138 574,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 245 628,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 620,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 503,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 69 625,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 506 495,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 314,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 314,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 531,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 531,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 033,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 389,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 43,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 62 880,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 96 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 277 160,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 194 880,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 21 180,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 21 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 217,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 227,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 900 214,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 18 393,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 493,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 90,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 37 941,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 13,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 681,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 39,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 31 829,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 18 070,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 5 434,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 82 401,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 74 539,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 28 708,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 637 937,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 010,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 431,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 214,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 38,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 623,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 130,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 081,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 64 672,0000 | |
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 25 152,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 16,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 104 325,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 16,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 38 281,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 737,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 112,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 836,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 9 432,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 546,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 565,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 19 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 209,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 23,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 149,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 26 642,0000 | |
до востребования | 44909 | 264 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 749,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 800,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 250,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 724,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 169 636,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 209 935,0000 | |
до востребования | 45209 | 426 557,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 20 893,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 879,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 69,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 508,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 860,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 580,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 894,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 901,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 12 629,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 157,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 770,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 589,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 66,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 015,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 965,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 733,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 63,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43 781,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 41 902,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 902,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 109,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 451,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 612,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 64 197,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 17 319,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 473,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 50 921,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 50 942,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 355,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 77 119,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 87 417,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 27 756,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 759,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 880,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 582,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 7 492,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 103 779,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 746,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 407,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 493,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 343,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 280,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 965,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 118 321,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 266 316,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 16 291,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 625,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 100,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 87 044,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 306,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 166 366,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 048,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 510,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 308,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 363,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 14 865,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 025,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 329,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 465,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 458,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 616,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 466,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 72,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 126,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 67,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 617,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 131,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 135,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 409,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 590,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 513,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8 525,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 486,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 133,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 701,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 227,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 180,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 96,0000 | |
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Оборудование | 61003 | 232,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 397,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 306,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 306,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 928,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 27 345,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 226,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 226 880,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 553,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 685 942,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 786,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 685,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 41 902,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 571,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 738,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 337 460,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22 407,0000 | |
Бланки | 91207 | 153,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 65 214,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 241 121,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 377 604,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 099 828,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 140 617,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 128 543,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 94 320,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 589 945,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 51 620,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 203,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 12 740,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 980,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 348,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 795 776,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 345 973,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 388 371,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 21 401,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 30 100,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 388 053,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 21 401,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 30 100,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 318,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 253,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 898 614,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 425 443,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 571 335,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 201 600,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 700 492,0000 |
Страница была полезной?