Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Пензенский банк возрождения и развития" (товарищество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3170
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 6 000,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 359,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 900,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 859,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 742,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 44,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 281,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 278,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 11,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200,0000 | |
до востребования | 45209 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 534,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 13,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 41,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 194,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 102,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 326,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 404,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 67,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 108,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 195,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 60,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1,0000 | |
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 209,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 58,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 58,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 579,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 70,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 40,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 079,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 956,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 356,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 796,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 263,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 171,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 131,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 131,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 78 611,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60,0000 |
Страница была полезной?