Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 357 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 255 520,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 106 097,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 970,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 3 416 009,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23 313,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 479,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 295,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 563,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 94 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 797,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 383,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 027 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 260,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 548,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 293 645,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 403,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 286 650,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 626,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 121,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 133 965,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 444 157,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 165,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 895,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 115,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 008,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 924,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 527,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 231,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 220,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 610,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 862,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 619,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 044,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 565,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 28 712,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 798,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 580 813,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 617 964,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 357 078,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 871,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 616 120,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 251 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 159,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 534,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 835,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 338,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 412 824,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 108 864,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 303 960,0000 | |
Страница была полезной?