Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 160,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 840,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 895,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 49 575,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 60 050,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 99,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 32 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 318,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 44 682,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 256,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 167,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 147,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 198,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 443,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 253,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 139,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 261,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 949,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 310,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 135,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 150,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 442,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 442,0000 | |
Страница была полезной?