• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 151 000,0000
Резервный фонд 10701 10 342,0000
Фонды накопления 10703 117,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 619,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 480,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 757,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 554,0000
Резервы на возможные потери 30126 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 015,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 346,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 214,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 88,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 046,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 893,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 287,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 521,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 151,0000
Коммерческие организации 40702 305 565,0000
Некоммерческие организации 40703 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 110,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 64,0000
Физические лица 40817 8 099,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 50,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 613,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 529,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 61,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 959,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 299,0000
Физическим лицам 45815 3 459,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 538,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 145,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 095,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 86,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 851,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 996,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 23 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 6 674,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 86,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 073,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 020,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 812,0000
Амортизация основных средств 60601 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 572,0000
Издания 61010 65,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 252,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 184,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 387,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 154,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 572,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 86,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 91,0000
Другие доходы 70107 37 458,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 305,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 815,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 669,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 040,0000
Другие расходы 70209 36 526,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 291,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 517,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 233,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 341 725,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 434,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 835,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 53 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 269,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 430 959,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 708 079,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 576 818,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 131 264,0000
Страница была полезной?