Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
Регистрационный номер
3161
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 280,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 606,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 414,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 901,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 714,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 787,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 526,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 984,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 535,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 113,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 300,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 088,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 32 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 179,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 208,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 900,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 68 237,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 986,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 116,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 31,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 603,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 956,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 49 859,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 303,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 36 112,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 042,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 378,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 613,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 680,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 969,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 101,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 94 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 103 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 080,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 175,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 014,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 158,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 782,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 72,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 968,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 60 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 86 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 916,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 654,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 774,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 431,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 324,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 534,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 126,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 640,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 123,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 25,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 43,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 48 600,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 500,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 154,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 66 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 878,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 106,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 633,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 793,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 259,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 104 997,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 6 295,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 304,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 152,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 384,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 027,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 607,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 300,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 343,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 977,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 996,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 022,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 283,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 70,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 537,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 351,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 487,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 481,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 279,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 161,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 753,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 117,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 914,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 753,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 647,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 521,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 355,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 14,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 627,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 427,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 402,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 254,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 265,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 607,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 59,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 43,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 139,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 773,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 773,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 908,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 59,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 774,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 505,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 41,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 122,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 908,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 792,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 139,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 246,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 40 185,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 981,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 859,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 152,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 375,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 139,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 026,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 127,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 943,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 333,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 278 430,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 53 600,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 50 394,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 985,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 195 889,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 309 462,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 564,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 039,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 139,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 259,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 112 975,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 851 409,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 005,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 604 055,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 704 060,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?