Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
Регистрационный номер
3161
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 22 279,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 823,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 88 676,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 803,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 645,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 123 846,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 109 375,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 692,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 008,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 61 936,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 275,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 944,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 637,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 54,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 047,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 663,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 991,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 751,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 204 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 412,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 235 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 134,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 637,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 441 484,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 668,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 50 151,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 942,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 334,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 667,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 807,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 833 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 634 007,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 144,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 385 006,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 159,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 168,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 146,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 269,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 212 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 44 430,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 405 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 156 784,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 102 313,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 99,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 223,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 322,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 863 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 199 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 253 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 359 637,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 331 952,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 951,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 713,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 753,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 718,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 300,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 80,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 80,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 459,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 185,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 284,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 031,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 155,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 205,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 484,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 614,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 270,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 907 503,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 7 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 250 693,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 152,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 395,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 473,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 379,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 767,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 181,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 532,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 86,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 64,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 188,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 92,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 276,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 896,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 120,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 195 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 148,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 191,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 562,0000 | |
| Материалы | 61008 | 311,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 839,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 589,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 775,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 573,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 844,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 719,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 367,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 359,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 314,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 754,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 996,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 495,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 18,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 441,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 474,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 554,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 740,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 35 517,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 020,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 208,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 39 745,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 220 855,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 896,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 996 335,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 026,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 80 877,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 151 576,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 398 806,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 62 408,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 11 270,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 918,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 55 715,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 57 957,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 607,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 838,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 168 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 005 599,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 258 012,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 501 759,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 447 458,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 308 813,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?