Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
Регистрационный номер
3161
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7 476,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 053,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 772,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 185,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 803,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 517,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 97 193,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 95 590,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 116,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 529,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 465,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 051,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 159 563,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 188,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 406,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 72,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 455,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 904,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 35 898,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 398,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 065,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 60 212,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 696,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 280 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 285,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 705,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 307,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 147,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 233,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 738,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 960 032,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 133,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 427,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 77 393,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 068,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 924,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 893,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 431 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 360 756,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 565,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 226 844,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 54,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 181,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 35,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 674,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 107 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 880,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 190 392,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 110 694,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 145,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 859,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 299 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 255 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 258 435,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 173,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 631,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 025,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 711,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 628,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 600,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 650,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 412,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 813,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 374,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 69,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 463,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 551 682,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 5 515,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 305 870,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 57 348,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 197 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 075,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 398,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 438,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 99,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 355,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 241,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 002,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 283,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 992,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 328,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35 943,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 91 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 326,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 353,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 344,0000 | |
| Материалы | 61008 | 200,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 548,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 678,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 125,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 128,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 262,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 129,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 362,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 745,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 958,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 196,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 170,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 222,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 107,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 322,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 155,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 514,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 869,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 214,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 214,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 206 272,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 036,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 084 446,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 265,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 020,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 833 738,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 083 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 152,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 618,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 370,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 55 826,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 523,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 736,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 969,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 035,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 345 448,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 039 499,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 627 324,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 334 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 78 175,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?