Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3154
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 825,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 25 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 609,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 452,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 685,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 577,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 169,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 803,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 627,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 105,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 689,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 988,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 180,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 932,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 172 152,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 640,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 665,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 430,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 688,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 680,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 59,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 025,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 108 888,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 284 653,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 264 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 111 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 886,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 857,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 841,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 702,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 148,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 162,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 322,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 529,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 387,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 295,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 551,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 519,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 121,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 917,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 407,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 54,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 533,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 586,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 230,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 260,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 190,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 557,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 111,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 223 652,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 109,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 195 600,0000 | |
| Расходы | 70606 | 218 179,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 196 053,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 438,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87 652,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 165,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 277 861,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 129,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 698,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 54 075,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 220 126,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 456,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 249,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 342 222,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 402 192,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 240 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 551 100,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 26 550 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 240 000,0000 | |
Страница была полезной?