Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3154
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 825,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 17 824,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 623,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 525,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 003,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 121,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 421,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 565,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 34 211,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 096,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 123 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 391,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 935,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 981,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 267,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 86,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 881,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 70 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 54 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 793,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 199 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 408 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 655,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 730,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 90,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 172,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 763,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 578,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 625,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 80,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 612,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 550,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 95,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 503,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 290,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 325,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 434,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 357,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 839,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 822,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 97,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 410,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 461,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 309 878,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 278,0000 | |
| Расходы | 70606 | 300 798,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 89,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 218,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 139 669,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 100,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 210 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 249,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 196,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 19 328,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 198 678,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 423,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 258 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 353 592,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 600 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 600 100,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 5 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?