Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3154
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 638,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 17 824,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 38 316,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 379,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 786,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 95,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 131,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 006,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 529,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 53,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 11,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 36 937,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 10 751,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 193 289,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 634,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 779,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 894,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 417,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 170,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 36,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 898,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 544,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 723,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 115,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 819,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 000,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 70 000,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 51 605,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 210 150,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 376 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 94 333,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 090,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 032,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 015,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 351,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 943,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 165,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 117,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 23,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 856,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 543,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 494,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 65,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 890,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 66,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 978,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 220,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 3 245,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 37,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 8,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 849,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 870,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 415,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 482,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 466,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 237,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 729,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 680,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
Материалы | 61008 | 17,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 438,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 20 857,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 707,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 670,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 226 438,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 974,0000 | |
Расходы | 70606 | 222 266,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 30,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 696,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 110,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 100,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 197 135,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 643,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 857,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 51 784,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 139 898,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 423,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 272 945,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 269 088,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 601 200,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 601 204,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 5 000 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 |
Страница была полезной?