Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 750 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 831,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 780,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 075,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 375,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 624,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 706,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 195 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 357,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 929,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 099,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 738,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 343 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 21 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 190 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 226,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 518,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 503 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 300,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 235,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 62,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 983,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 139,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 67,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 780,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 540,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 802,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 467,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 287,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 558 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 668 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 398 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 157 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 584 924,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 533,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 249 348,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 987,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 081,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 405,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 960,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 291,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 347,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 568,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56 047,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 260,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 389,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 381,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 85 193,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 66 125,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 887,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 378,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 976,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 53,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 32 039,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 892,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 929,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 150,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 64 592,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 735,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 270 174,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 218 935,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 938,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 887,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 530,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 542,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 904,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 735,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 730,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 575,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 185,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 158,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 451,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 994,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 68,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 138,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 491,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 369,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 164,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 331,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 521,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 323,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 90 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 853,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 478,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 409,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 392,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 117,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 125 831,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 262,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 26 588,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 891,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 102,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 276,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 845 404,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 300,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 253 607,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 271 048,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 244 335,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 333 371,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 194 904,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 426,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 259,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 578 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 620 237,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 135 548,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 135 428,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 120,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 495 948,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 495 956,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 93,0000 | |
Страница была полезной?