Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 257 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 232 500,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 38 625,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 552 743,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 454 722,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 462,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 139 065,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 54 533,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 373 962,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 813 283,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 322 564,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 210 875,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 116,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 22,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 265 178,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 127 119,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 965,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 199,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 90,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 741,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 573 563,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 573 563,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 746 684,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 746 684,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 87 930,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 94 470,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14 141,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 250 145,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 211 231,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 315 604,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 561 256,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 177 244,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 484 131,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 28 200,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 790,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 300 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 662,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 330,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 36 018,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 786 652,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3 159,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 315 816,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 913 728,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 12 264 118,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 547 031,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 470,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 251 522,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 66,0000 | |
Физические лица | 40817 | 833 690,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 38 500,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 002,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 276 432,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 137 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 48 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 348 737,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 660,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 807,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 400,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 147 632,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 978 667,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 29 402,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 20,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 65,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 131,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 216,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 803,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 144,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 110 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 650 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 105,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 504,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 51 803,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 11,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1 175,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 3 319,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 136,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 29 625,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 213,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2 396,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 875,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 26 331,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 26 331,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 060,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 260 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 269 735,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 118 436,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 80 625,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 112 389,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 35 350,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 264 895,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 062 910,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 717 255,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 121 850,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 101 647,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 886 609,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 10 021,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 110,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 136,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 975,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 903,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 65 142,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 202,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 080,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 372,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 785 720,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 311 107,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 947,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 70 337,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 325 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 59 913,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 17 974,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 291,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 91,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 152,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 11 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 13 951,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 000,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 285,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 63 285,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 540,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 272,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 353,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 633,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 139 826,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45 839,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 18 603,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 273,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 361,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 575 167,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 6 886,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 431 998,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 204 968,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 423 825,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 459,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 101,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 220,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 14 344,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 384,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 399,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 38 630,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 706,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 107,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 630,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 140 963,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 46 794,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 128 738,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 983,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 920,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 62,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 875,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 138 861,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 369,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 622 783,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 73 127,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 602,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 41,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 492,0000 | |
Материалы | 61008 | 6 865,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 361,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 811,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 54 872,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 145 224,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 483 251,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 557 270,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 237,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 012 413,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 48 639,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 853 200,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 047,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 42 834,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 261 389,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 581 650,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 372 177,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 585 787,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 708 997,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 575 827,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 084 196,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 289 156,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 436,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 63,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 024,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 054 596,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 938 176,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 924 884,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 290 131,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 922 503,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 289 642,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 870,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 46,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 296 068 986,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 245 509 541,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 708 941,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 415,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 641 679,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 089 456,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100 000,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?