Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 257 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 232 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 249,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 157 539,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 475,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 70 194,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 334 972,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 556 552,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 308,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 886,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 728 943,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 095,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 191,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 69 739,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 105 834,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 395,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26 145,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26 145,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 142,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 142,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 89 951,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 89 951,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 74 742,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 81 293,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 587 850,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 64 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 136,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 833,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 801,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 7 512,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 571,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 586 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 126 640,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 061,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 708 257,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 259 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 186 210,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 532,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 322 371,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 575,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 66,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 131 525,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 132,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 106 211,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 681,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 833,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 401 201,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 342 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 801 772,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 248,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 48,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 966,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 460 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 761,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 841,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 167 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 377 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 303 668,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 488 151,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 716 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 688 224,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 139 999,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 452,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 005,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 75,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 157,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 72,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 483,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 496,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 193,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 997,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 531,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 212,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 019,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30 274,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 853,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 970,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 31 279,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 47,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 410 288,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 161 472,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 438 885,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 127,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 421 744,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 189 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 592,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 275,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 95,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 676,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 278,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 213 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 144 155,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 55 773,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 435,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 101 874,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 822,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 867,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 547,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 724,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 260,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 713,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 597,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 158,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 345,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122 678,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 043,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 387,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 464,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 566,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 777,0000 | |
| Издания | 61010 | 74,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 814,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 215,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 56 037,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 423,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 131 399,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 310 248,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 36,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 534,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 233,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 129 125,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 512,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 310 786,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 883,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 97 639,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 435,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 806,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 101 689,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 373,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 666 251,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 421,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 341 261,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 253,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 69,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 155 779,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 217 243,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 450 317,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 985 486,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 028,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 331 752,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 765,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 220 450,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 871,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 766,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 319 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 184 160,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 833 450,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 832 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 475,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 107 427 020,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 81 300 124,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 362 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 883 780,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 066 538,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 81 414 731,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?