Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 505 404,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 953 298,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 841,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 402 185,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 83 075,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 547 025,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 758 868,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 346 112,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 443,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 510 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 263,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 135,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 088,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 251,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 136 186,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 032,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 045,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 23 471,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 435 979,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 435 979,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 857 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 857 706,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 103 099,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 45 185,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 68 836,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 5 232 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 159 258,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 815 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 332 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 063 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 471 138,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 300 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 515,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 796,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 455 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 268 684,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 341 987,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 350 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 749 255,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 115 636,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 638 685,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 664 149,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 460,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 283,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 18 903,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 92,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 70 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 85 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 482 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 127,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 302 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 166 404,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 121 984,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 47 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 606,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 329 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 788 341,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 341,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 263,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 54 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 327 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 750 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 285 497,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 8 715,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 16 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 18 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2 538,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 152,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 690 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 266 401,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 398 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 202 978,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 640 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 57 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 33 122,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 138 893,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 414 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 267 015,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 889 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 687 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 311 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 319 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 527 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 132 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 434,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 294 711,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 95 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 621,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 791 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 937 576,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 101 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 127 563,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 004,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 42 329,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 216,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 136 399,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 279,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 88 337,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 844,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 823,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 547,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 300 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 926,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 46 608,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 627 973,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 583,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 82 223,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 820,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 112,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 109 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 063,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 331 837,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 87 094,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 510 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 630,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 981 550,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 444 325,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 44 564,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 068,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 30 243,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 15 079,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 222,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 262 854,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 123 106,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 415,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 982,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 18 432,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 565,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 972,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36 139,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 450,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 698,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 152,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 356,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 488,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22 742,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 386 086,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 196 151,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 919,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 672,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 161,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 814,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 321,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 602,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 783,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 152 131,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 314 567,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 357 230,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25 068,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 064 909,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 384,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 206 945,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 59 644,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 826 917,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 287,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 042,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 291,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 250 860,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 155,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 296,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 22,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 824,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 483 002,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 60 554 426,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 354 824,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 629 060,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 591 384,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 621 071,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 131 919,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 987 554,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 7 327 422,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 247 310,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 510 774,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 605 055,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 077,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 901,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 894,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 218 232,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 118 157 453,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 253 231,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 349 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 791 395,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 244 427,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 349 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 790 630,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 39 649,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 599,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 738 711 561,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 697 827 396,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 585 682,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 346 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 996 994,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 299 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 27 656 200,0000 | |
Страница была полезной?