Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 551 720,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 410 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 133 449,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 156 786,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 412,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 285,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 989,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 578 446,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 347,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 346,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 533 979,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 744,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 92 766,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 892,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 621,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 621,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 994,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 647,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 586,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 675,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 704,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 349 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 31 604,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 359 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 261 454,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 259 813,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 731,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 430 968,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 74,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 869,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 143,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 676,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 843 830,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 512,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 126,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 131 576,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 136,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 122 169,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 829,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 606,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 550,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 579 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 097 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 560 747,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 066,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 78 933,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 64,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 32,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 87 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 733,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 143 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 157 342,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 527 155,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 221 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 580 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 845 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 622 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 788 878,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 477,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 70 445,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 011,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 22 985,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 257 097,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 314 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 534 071,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 16 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 149 748,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 1 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 7 051,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 78,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 146 576,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 163 371,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 150,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 949,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33 141,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 651,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 961,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 775,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 016,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 60 431,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33 348,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 235,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67 440,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 367 381,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 40 156,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 37 057,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 80 548,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 577 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3 003,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 082,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 780 886,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 411,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 137 978,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 353 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 90 799,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 273,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 443,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 182,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 474,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 311 942,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 353,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 458 052,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 230 803,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 78 495,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 35 727,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57 559,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 055,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 956,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 610,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 295,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 424,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 555,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 144,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 554,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 100,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 256,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 768,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 658,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
| Материалы | 61008 | 266,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 220,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 485,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 158 957,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 44 027,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 466 969,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 338,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 840 788,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26 515,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 798,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 39 138,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 004,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 448 444,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 123,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 944 325,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 77 600,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 833,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 100 059,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 723 872,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 316 064,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 651,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 374 379,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 917,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 659 234,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 683 469,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 677 637,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 907 901,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 275 262,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 55 035,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 34 562,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 628,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 589,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 554,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 973 853,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 896 390,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 735 794,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 79 539,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 33 128,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 6 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 25 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 51 459,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 5 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 372 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 459 394,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 147 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 768 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 79 332,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 6 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 22 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 47 156,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 435 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 546 458,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 691,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 419,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 126,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 616 861 811,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 173 104 648,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58 439 670,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 385 317 619,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?