Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 261 720,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 290 000,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 410 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 133 449,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 142 090,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 629,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 572,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 802,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 426 854,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 118,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 610,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 349 859,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 509,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 826,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 436,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 232,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 939,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 246,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 910,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 541,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 807 959,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 687 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 398 268,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 317,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 136,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 19 499,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 182,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 392,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 124,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 368 792,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 329,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 776,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 754 165,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 136,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 130 189,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 409,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 541,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 57 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 200 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 035 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 041 612,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 041,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 81 032,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 427,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4 284,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 143 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 254 434,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 277 393,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 124 988,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 356 436,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 101 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 478 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 655 556,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 857,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 778,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 346 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 91 510,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 154,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 991,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 19 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 163 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 469 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 30 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 74 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 29 350,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 655,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 162 484,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 161 529,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 151,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 645,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 543,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 792,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 355,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 425,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45 529,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 938,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 953,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 50 573,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 285 363,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 64 150,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 30,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 126 453,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 80 548,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 281 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 284,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 025,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 465 943,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 113,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 6 077,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 431,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 466,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 143 406,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 422 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 255,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 273,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 273,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 182,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 545,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 131,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 395 967,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 609 609,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 157 890,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 429 326,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 78 247,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 471,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 696,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 994,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 486,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 683,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 332,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 325,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 247,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 291,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 796,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 586,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 588,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 351,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 844,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 82 533,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 670,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 148 431,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 295,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 525 120,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 629,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 050,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 042,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 315,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 142 088,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 630,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 585 230,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 361,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 539,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 90 772,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 300 920,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 645,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 627,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 503 495,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 739,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 059 860,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 401 473,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 647 801,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 761 014,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 574 623,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 964,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 628,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 255,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 556,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 815 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 620 076,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 654 722,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 69 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 181 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 285 852,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 532,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 655 254,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 69 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 181 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 285 852,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 572 602 881,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 75,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 302 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 953 802,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 174 347 158,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?