Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Легион" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 180 000,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 140 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 786,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 646,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 209 164,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 020,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 657,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 318 330,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 773,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 489,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 692,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 519,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 88,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 24,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 228 023,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 228 023,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 47,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 195 788,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 121 468,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 206 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 256 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 110 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 925,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 655,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 426,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 043 353,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 87 345,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 441,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 388,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 58,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 369,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 799,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 1 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 113 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 275 316,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 111 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 738,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 160,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 61 200,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 054,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 391 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 374 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 303 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 796,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 500,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 551,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 711,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 874,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 68 698,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 68 678,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 703,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 246,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 337,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 951,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 450,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 073,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 24 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 598,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 49 107,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 491,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 990,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 129 498,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 46 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 725,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 29 994,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 93,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 42 127,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 439 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 37 134,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 410,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 187 086,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 73 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 250,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 565,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 565,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 627,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 014,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 391,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 113,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 153,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 50 609,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 659,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 652,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 340,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 93,0000 | |
| Материалы | 61008 | 798,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 561,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 407,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 917,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 350,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 819,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 447,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 562,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 334,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 245,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 88 497,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 696,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 981,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 024,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 380,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 700,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 980,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 103,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 93 488,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 44 702,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 684,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 584,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 191 458,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 314,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 132 242,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 520,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 105 241,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 412 859,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 241 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 355,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 191,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 397 920,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 64 310,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 22 896,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 799,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 327,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 246 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 568 442,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 63 059,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 339,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 63 044,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 300,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 54,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 139,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 096 759,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 710 051,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 167 902,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 218 857,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 88,0000 | |
Страница была полезной?