Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 171,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 574,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 59 104,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 268 097,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 174,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 183,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 405,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 411 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 998,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 654,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 119,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 681,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 350,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 137,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 839,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 76 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 88 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 708,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 6 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 582,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 536,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 151,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 984,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 444,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 980,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 822,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 57 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 273,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 446,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 879,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 879,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 432,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 619,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 702,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 39,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 021,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 032,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 764,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 301,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 275,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 42 067,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 216,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 783,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 193,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 118,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 874,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 978,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 908,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 586,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 151 900,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 121 907,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 110,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 286 633,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 520,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 180,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 259,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 700,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 667 413,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?