• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"
Регистрационный номер
3098

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44,0000
Резервный фонд 10701 8 592,0000
Фонды накопления 10703 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 951,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 781,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 918,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 823,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 033,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 911,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 368,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 229,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 192,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 639,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 246,0000
Коммерческие организации 40702 289 322,0000
Некоммерческие организации 40703 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 549,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 764,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 291,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 81 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 119 096,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 109 096,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 229,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 95 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 94 863,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 727,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 501,0000
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 577,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 449 359,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 115 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 727,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 955,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 017,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 340,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 387,0000
Резервы на возможные потери 45515 44 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 175,0000
Физическим лицам 45815 1 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 425,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 53 969,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 974,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 311,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 544,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23,0000
Требования по прочим операциям 47423 499,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 613,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 205,0000
Требования по получению процентов 47427 578,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 325,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 376,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 212,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 056,0000
Прочие долговые обязательства 50107 69 963,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 720,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 40 060,0000
Прочие долговые обязательства 50208 149 920,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 274,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 54 507,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 040,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 286,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 119,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 965,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 311,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 632,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 513,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 324 946,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 678,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 754,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 539,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 156,0000
Амортизация основных средств 60601 1 952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 722,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 072,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 883,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 39 486,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 28 856,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 681,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 061,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 248,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 857,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 810,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 896,0000
Другие расходы 70209 33 401,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 877,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 085,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 370,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 311,0000
Разные ценности и документы 91202 122 896,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 127 419,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 942 690,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 961 388,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 206,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 090,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 204,0000
Арендованное другое имущество 91504 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 165,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 218,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 311 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 76 367,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 39 835,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 81 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 77 610,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 39 835,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 73 552,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 8 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 370 029,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 355 030,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 004,0000
Страница была полезной?