Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"
Регистрационный номер
3098
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 200 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 44,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 742,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 824,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 36 227,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 9 336,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 292,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 812,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 433,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 848,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 036,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 6 035,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 158,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 96 760,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 676,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 94,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 492,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 36 189,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 490,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 402,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 419,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 71 882,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 909,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 623,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 180,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 796,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 686,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 157 694,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 321,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 23 782,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 102,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 236,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44 710,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 815,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 013,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 538,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 7 175,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 17 850,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 328,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 252,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 744,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 463,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 463,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 328,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 541,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 025,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 212,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 466,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 245,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 921,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 5 101,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 844,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 181 807,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 678,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 332,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 333,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 218,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 702,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 255,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 57,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 981,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 160,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 716,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 409,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 790,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 467,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 15 189,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 35,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 211,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 575,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 114,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 226,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 090,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 7 687,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 592,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 239,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 786,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 30 519,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 990,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 290 962,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 819 775,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 422 418,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 592,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 500,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 040,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 631,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 148,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 21,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 622,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 604 789,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 013,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 000,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 |
Страница была полезной?