Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования" (открытое акционерное общество) ОАО АКБ "Нефтеэнергобанк"
Регистрационный номер
3097
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 976,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39 426,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 93,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 335,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 191,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 715,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 834,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 857,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 258 387,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 035,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 192 319,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 517,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 343 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 343 570,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 293,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 62 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 414,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 193,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 119,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 418,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 066,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 53,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 75,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 21,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 288,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 243,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 415,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 375 214,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 988,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 927,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 157,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 136 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 9 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 416,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 185,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 112,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 45,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 134,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 292,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 919,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 134,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 193,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 474,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 062,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 49,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 43 434,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 200,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 595,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 297,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3 159,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 34,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 676,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 263,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 960,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 893,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 211,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 18 497,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 832,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 542,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 343,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 700,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 920,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 423,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 152,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 297,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 64,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 172,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 70,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 86,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 135,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 149,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 967,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 856,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 276,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 439,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 322,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 928,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 312,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 125,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 272,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 557,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 54,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 56,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 428,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 428,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 73,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 817,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 724,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 665,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 063,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 539,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 85,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 027,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 502,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 061,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 410,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 922,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 3 409,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 528,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 27 525,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 433 247,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 124 030,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 27 114,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 842 510,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 229 510,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 361,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 50,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 570,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 463,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 124 030,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 569 614,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 288 398,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 123,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 288 552,0000 | |
Страница была полезной?